Nếu bạn là một nhà đầu tư tài chính hoặc có quan tâm đến kinh tế thế giới thì chắc hẳn bạn đã từng nghe nhắc đến chỉ số Dow Jones. Đây là một trong những chỉ số quan trọng đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy chỉ số Dow Jones là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? Và những kiến thức cơ bản mà nhà đầu tư cần biết về chỉ số này là gì? Hãy cùng DNSE tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Dow Jones là gì?

Dow Jones còn được biết đến là chỉ số bình quân công nghiệp DJIA (Dow Jones Industrial Average). Đây là một trong các chỉ số quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Nó không chỉ phản ánh được tình hình tổng quan của nền kinh tế, mà còn là khoản đầu tư được nhiều nhà giao dịch chỉ số quan tâm.

Chỉ số Dow Jones được tạo ra từ 30 cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ và New York. Các công ty trong danh sách này hoạt động thuộc các lĩnh vực khác nhau. Một số lĩnh vực nổi bật có thể kể đến như tài chính, tiêu dùng, công nghệ… Danh sách này sẽ không cố định mà sẽ thay đổi theo thời gian, tùy theo tiêu chuẩn đáp ứng của các công ty.

Danh sách các công ty cấu thành nên chỉ số Dow Jones

Như đã đề cập, chỉ số bình quân công nghiệp DJIA được tạo ra bởi 30 cổ phiếu niêm yết từ các công ty lớn ở nước Mỹ. Danh sách các công ty này bao gồm:

Công tyMã cổ phiếuNăm thêm vào3MMMM1976American ExpressAXP1982AmgenAMGN2020Apple Inc.AAPL2015BoeingBA1987CaterpillarCAT1991ChevronCVX2008Cisco SystemsCSCO2009The Coca-Cola CompanyKO1987Dow Inc.DOW2019Goldman SachsGS2013The Home DepotHD1999HoneywellHON2020IBMIBM1979IntelINTC1999Johnson & JohnsonJNJ1997JPMorgan ChaseJPM1991McDonald’s MCD1985Merck & Co.MRK1979MicrosoftMSFT1999NIKENKE2013Proctor & GamblePG1932SalesforceCRM2020The Travelers CompaniesTRV2009UnitedHealth GroupUNH2012VerizonVZ2004VisaV2013WalmartWMT1997Walgreens Boots AllianceWBA2018The Walt Disney CompanyDIS1991Bảng thống kê danh sách 30 công ty thuộc Dow Jones

Tầm quan trọng của chỉ số Dow Jones

Chỉ số Dow Jones là một trong 3 chỉ số quan trọng nhất của thị trường chứng khoán và nền kinh tế Hoa Kỳ. Dù cho chỉ số này chỉ được phát triển từ cổ phiếu của 30 công ty. Nhưng các công ty này đều là những công ty lớn nhất và đứng đầu nước Mỹ.

Những công ty trong danh sách này đều hoạt động đủ các lĩnh vực chứ không tập trung nhiều ở một ngành nào. Vì vậy, có thể nói chỉ số Dow Jones đã phản ánh phần nào được tổng quan nền kinh tế Hoa Kỳ.

Những tác động từ các sự kiện kinh tế, chính trị đều làm ảnh hưởng đến chỉ số DJIA. Từ đó ta có thể thấy, mối quan hệ của chỉ số này và các sự kiện trên là mối quan hệ tác động hai chiều. Sự thay đổi từ chiều bên này sẽ tác động đến bên kia và ngược lại.

Phân tích chỉ số DJIA là một điều hết sức cần thiết. Đặc biệt là đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính. Vì chỉ số này gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giao dịch của hầu hết các nhà đầu tư trên thế giới. Có thể nói, hiểu được sự biến động của chỉ số Dow Jones sẽ giúp bạn dự đoán được phần nào xu hướng của thị trường.

Bên cạnh tầm quan trọng không thể chối bỏ thì DJIA cũng có một số hạn chế nhất định. Bởi vì chỉ lấy 30 công ty ưu tú nhất nước Mỹ làm thành phần nên đôi khi chỉ số Dow Jones không phản ánh hết sự tổng thể của nền kinh tế.

Các hình thức đầu tư vào chỉ số Dow Jones

Hiện nay, có 2 cách phổ biến để có thể đầu tư vào chỉ số Dow Jones:

• Một là thông qua thị trường chứng khoán
• Hai là thông qua thị trường ngoại hối (Forex)

Trong đó, đầu tư chỉ số DJIA ở thị trường chứng khoán chỉ dành cho nhà đầu tư ở Mỹ. Bởi vì đây là chỉ số của sàn giao dịch nước này. Ngoài ra, các trader có thể tham gia đầu tư DJIA thông qua thị trường chứng khoán phái sinh, ví dụ như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hay hợp đồng chênh lệch. Bên cạnh đó, các quỹ hoán đổi danh mục ETF cũng là hình thức đầu tư phổ biến vào chỉ số này.

Lời kết

Chỉ số DJIA không chỉ phản ánh được thị trường chứng khoán Mỹ mà nó còn vẽ nên bức tranh tổng thể của nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, nó được coi là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong thị trường tài chính. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã có đủ kiến thức cơ bản để hiểu được “Dow Jones là gì?”. Đừng quên ghé thăm DNSE thường xuyên để học thêm nhiều kiến thức thú vị về đầu tư bạn nhé.

Dow Jones (US30, YM) — Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones, DJIA. Giá của chỉ số phản ánh chi phí trung bình của 30 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được niêm yết trên NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York). Dow Jones bao gồm các tập đoàn lớn nhất của Mỹ như Apple, Walt Disney, Walmart, Nike, McDonald's, Microsoft, Coca-Cola và các tập đoàn khác.

Bài viết dự báo cho chỉ số Dow Jones này sẽ thảo luận về chỉ số chứng khoán Dow Jones và diễn biến của nó trong quá khứ, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến DJI, các dự đoán từ các chuyên gia và biểu đồ dự đoán.

Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đưa ra những giải pháp cho nhà giao dịch trong thời điểm đầu tư khó khăn này.

Bài viết bao hàm các chủ đề sau:

Điểm nổi bật và ý chính

• Dow Jones là một trong những chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ, được thành lập vào cuối thế kỷ 19 bởi các biên tập viên của Wall Street Journal là Charles Dow và Edward Jones. Chỉ số Dow Jones bao gồm cổ phiếu của 30 tập đoàn lớn nhất Mỹ thuộc nhiều ngành khác nhau. Giá trị của chỉ số gắn liền với giá của những cổ phiếu này. Cổ phiếu càng đắt thì tỷ trọng của nó trong chỉ số càng lớn.
• Chỉ số Dow Jones phản ánh tình hình kinh tế chung ở Mỹ dựa trên 30 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Chỉ số này ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính, vì tâm trạng chung của những người tham gia thị trường phụ thuộc vào sự biến động của tỷ giá DJIA.
• Khi giao dịch một chỉ số, các nhà giao dịch sử dụng giao dịch scalping và giao dịch trong ngày để kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong phiên giao dịch. Họ cũng sử dụng giao dịch swing để kiếm tiền trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng.
• Việc lựa chọn khung thời gian phụ thuộc vào chiến lược giao dịch. Khi giao dịch trong ngày, tốt hơn nên sử dụng các khung thời gian từ 3 tháng đến H1. Khi giao dịch trong thời gian dài hơn, tốt hơn nên sử dụng các khung thời gian từ H1 đến W1.
• Cài đặt mức cắt lỗ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch đã chọn và khung thời gian được sử dụng. Đặt lệnh dừng phía sau các mức hỗ trợ và kháng cự thanh khoản, tùy thuộc vào loại giao dịch.

Giới thiệu về chỉ số chứng khoán Dow Jones

Chỉ số Dow Jones (Dow Jones) là chỉ số chứng khoán Mỹ dẫn đầu thị trường. Nó được thành lập vào năm 1896 bởi Charles Dow và Edward Jones, những người sáng lập cơ quan truyền thông tài chính nổi tiếng Dow Jones & Company và là nhà xuất bản đầu tiên của Wall Street Journal.

Ban đầu, chỉ số Dow Jones chỉ bao gồm các công ty công nghiệp, nhưng điều này đã thay đổi. Trong số 12 công ty ban đầu, chỉ có General Electric vẫn tồn tại nhưng cũng bị loại trừ vào năm 2018. Procter & Gamble, được đưa vào chỉ số Dow từ năm 1932, là công ty lâu đời nhất trên chỉ số Dow Jones.

Giá ban đầu của chỉ số này là 40,94 USD, mức giá trung bình của 12 cổ phiếu vào thời điểm đó. Năm 1916, chỉ số này được mở rộng lên 20 cổ phiếu. Kể từ năm 1928, chỉ số Dow bao gồm 30 công ty niêm yết công khai, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là "Dow 30".

Bạn có thể mua chỉ số Dow Jones từ S&P Dow Jones Indices LLC, tương tự các chỉ số phổ biến khác, bao gồm cả S&P 500. Mã sản phẩm của Chỉ số Dow Jones là

YM trên sàn giao dịch chứng khoán CME.

Điều cần lưu ý là chỉ số Dow Jones là một chỉ số giá gia quyền, trái ngược với AEX chẳng hạn. Điều này cho thấy một cổ phiếu đắt tiền có thể tác động lớn đến diễn biến chung của chỉ số. Nói cách khác, không phải mọi công ty đều quan trọng như nhau và có giá trị ngang nhau, cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính ở Mỹ.

Việc tính toán mức giá cuối cùng của chỉ số khá phức tạp khi xét đến việc chia cổ phiếu và cổ tức. Giá trị trung bình được chia cho Chỉ số Dow, giúp duy trì độ chính xác của chỉ số. Chỉ số Dow được cập nhật thường xuyên, ảnh hưởng đến Dự báo Dow Jones.

Giá chỉ số Dow Jones hôm nay

Hiện tại, chỉ số Dow jones bao gồm 30 công ty từ nhiều khu vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ.

Giá trị của chỉ số được tính bằng cách cộng giá cổ phiếu của các công ty này và chia con số thu được cho một hệ số được tính toán đặc biệt. Hệ số này dùng để tránh sai sót khi chia tách chứng khoán trong cơ cấu chỉ số. Vốn hóa của các công ty không được tính đến.

Tái cân bằng chỉ số xảy ra trong các trường hợp sau:

1. Khi vốn hóa của công ty tăng hoặc giảm mạnh.
2. Khi xảy ra biến động kinh tế toàn cầu.

Chỉ số được tính vào cuối phiên giao dịch.

Giá chỉ số Dow Jones đạt mức cao nhất mọi thời đại 39283.2 USD vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Báo giá sau đó được điều chỉnh trong bối cảnh Fed đưa ra những tuyên bố không chắc chắn và lạm phát tiêu dùng ở Mỹ tăng tốc lên 3,2% trong tháng 2.

Các yếu tố có thể tác động đến giá cổ phiếu Dow Jones

Chỉ số chứng khoán là một công cụ khó dự báo vì nó bao gồm nhiều cổ phiếu khác nhau. Giá cổ phiếu phụ thuộc vào các yếu tố đặc thù vốn có của các ngành kinh tế cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ chỉ số.

Tin tức mới

Giá của chỉ số Dow Jones trên thị trường chứng khoán dựa trên thông tin từ các công ty được bao gồm trong chỉ số. Đó là lý do tại chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ tất cả các tin tức quan trọng và kết quả hoạt động tài chính của các công ty có ảnh hưởng lớn nhất trong chỉ số tham chiếu này.

Dữ liệu của nền kinh tế Mỹ

Dữ liệu kinh tế công bố bởi giới chức Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành giá của chỉ số. Những số liệu này bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, cán cân thương mại, tốc độ tăng trưởng GDP, dữ liệu lạm phát, doanh số bán lẻ, hàng hóa lâu bền, đơn đặt hàng công nghiệp, tâm lý kinh doanh và niềm tin người tiêu dùng.

Tỷ giá hối đoái đô la Mỹ

Giá trị của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền khác ảnh hưởng đến lợi nhuận xuất nhập khẩu của các công ty niêm yết tại Mỹ, do đó cũng ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones. Nếu đồng đô la Mỹ giảm giá, giá của chỉ số chứng khoán cũng có thể giảm theo.

Truyền thông của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Các quyết định về lãi suất và các cuộc họp báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng tác động đến giá trị của các cổ phiếu chỉ số Dow Jones.

Hôm nay, Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (

YM) được giao dịch ở mức $41 145.0.

Do có lịch sử lâu đời nên chỉ số Dow Jones rất được các nhà đầu tư và nhà giao dịch ưa chuộng. Điều này khiến YM trở thành công cụ có tính thanh khoản và dễ biến động.

Liệu giá sẽ đảo chiều so với mức hiện tại hay đạt mức đỉnh mới trong năm nay? Hãy cùng xem xét dự báo của các chuyên gia, nhà phân tích hàng đầu thế giới.

Bank of America

Các chuyên gia ngân hàng có biểu hiện lạc quan về những thay đổi trên thị trường chứng khoán năm 2024

Theo các chuyên gia của Capex, các công ty đã thích ứng thành công với chính sách tiền tệ thắt chặt và lạm phát cao của Fed. Ngày nay, những người tham gia thị trường đang tập trung vào khả năng suy thoái kinh tế sau một thời gian kinh tế bất ổn. Các nhà phân tích kỳ vọng giá chỉ số Dow Jones sẽ ở mức từ 39.000 đến 40.000 USD trong năm nay.

JPMorgan

Theo Capex, các chuyên gia của JPMorgan dự đoán giá chỉ số sẽ giảm xuống còn 33.000 USD. Kịch bản này được đưa ra dựa trên một số yếu tố cơ bản:

• cập nhật mức giá cổ phiếu cao nhất của nhiều công ty thuộc các thành phần khác nhau của nền kinh tế Mỹ;
• nhu cầu tiêu dùng giảm;
• duy trì lãi suất ở mức đỉnh 5,5% trong thời gian dài;
• rủi ro suy thoái kinh tế cao ở các quốc gia phát triển;
• căng thẳng địa chính trị leo thang.

Deutsche Bank

Các nhà phân tích của ngân hàng đưa ra dự báo tích cực về tỷ giá Dow Jones trong năm 2024.

Theo quan điểm của họ, báo giá chỉ số sẽ tăng 10% lên 40.000 USD vào năm 2024. Nếu nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái, tốc độ tăng trưởng có thể lên tới 19%. Kịch bản này có nhiều khả năng xảy ra do lạm phát hạ nhiệt và tăng trưởng GDP ổn định.

Goldman Sachs

Dự báo của các nhà phân tích Goldman Sachs là trung lập. Vào năm 2024, tỷ giá Dow Jones sẽ dao động trong khoảng từ 37.000 đến 38.000 USD.

Các chuyên gia ngân hàng dự đoán thu nhập doanh nghiệp sẽ giữ nguyên ở mức tương tự, điều này sẽ hỗ trợ cổ phiếu trong thời kỳ suy thoái. Ngoài ra, sự thiếu hụt tăng trưởng thu nhập và phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu ít ỏi là những hạn chế chính đối với sự tăng trưởng của chỉ số.

Morgan Stanley

Theo các chuyên gia, báo giá chỉ số có thể giảm xuống còn 35.000 USD trong năm nay và duy trì ở mức này.

Các chuyên gia phân tích khuyến nghị các nhà giao dịch nên tập trung mua các cổ phiếu phòng thủ từ lĩnh vực y tế, tiện ích, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp và năng lượng. Đồng thời, các chuyên gia hãy lưu ý rằng tốt hơn hết hãy tránh đầu tư vào cổ phiếu của các công ty công nghệ.

Societe Generale

Tập đoàn tài chính Pháp này đưa ra dự báo trung lập về tỷ giá hối đoái Dow Jones.

Dự kiến, một cuộc suy thoái được kiểm soát, thắt chặt tiền tệ và bán tháo trên thị trường tín dụng (quý II) sẽ diễn ra vào giữa năm nay. Theo các chuyên gia, giá chỉ số sẽ vào khoảng 37.500 USD.

Wells Fargo

Theo Wells Fargo, chỉ số Dow Jones sẽ vẫn duy trì ở mức 36.000 USD trong năm nay.

Các chuyên gia của công ty dự kiến nền kinh tế sẽ ngày càng căng thẳng trong những tháng tới khi các hạn chế tiền tệ của Fed tiếp tục. Các nhà phân tích cũng dự đoán GDP thực sẽ giảm vừa phải ở một số quốc gia từ giữa năm 2024.

Coin Price Forecast

Theo Coin Price Forecast, giá Dow Jones sẽ đạt 40.000 USD vào giữa năm 2024. Đến cuối năm, báo giá sẽ tăng lên 43.947 USD.

Long Forecast

Theo Long Forecast, giá chỉ số Dow Jones sẽ đạt 46.983 USD.

Dưới đây là bảng có giá mở/đóng cửa và giá tối thiểu/tối đa của YM theo mỗi tháng trong năm 2024.

ThángGiá mở, $Giá tối thiểu/Giá tối đa, $Giá đóng, $Tháng 63853936631/4214539388Tháng 73938838090/4382440957Tháng 84095740957/4773744614Tháng 94461441564/4782044692Tháng 104469241961/4827745119Tháng 114511942194/4854645370Tháng 124537043694/5027246983

Phân tích cơ bản DJIA

Các khung thời gian tối ưu để xác định mục tiêu trung và dài hạn cho chỉ số Dow Jones là H4, D1, W1 và MN.

Các nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với mô hình nến và biểu đồ. Điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch xác định chính xác hơn các mức hỗ trợ và kháng cự thanh khoản, vùng quá bán/quá mua, cường độ xu hướng cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng và các vị thế mở/đóng.

Các chỉ báo tốt nhất để phân tích chỉ số DJIA là Stochastic, MACD, MFI, VWAP kết hợp với SMA.

Các mô hình nến phổ biến bao gồm cờ tăng giá và cờ giảm giá, cờ đuôi nheo, mô hình nhấn chìm, nến đai giữ giá, đường phản công, búa và mô hình đảo chiều người treo cổ.

Trước khi bắt đầu phân tích sâu hơn, chúng ta hãy quan sát biểu đồ hàng tháng để nắm bắt tâm lý thị trường.

Biểu đồ hàng tháng cho thấy xu hướng tăng ổn định của DJIA kể từ tháng 1 năm 2016. Sự hình thành mô hình ba đỉnh có khả năng sớm hoàn thành. Đỉnh cuối cùng hiện đang mở ra ở mức khoảng 41076.3 USD, gần với biên xu hướng.

Ngoài ra, vào cuối tháng 2, giá đã đạt mức đỉnh mới là 39283.2 USD. Sau đó giá điều chỉnh đến mức 38447.9 USD. Hiện tại, các nhà giao dịch mua đang cố gắng phục hồi, trong khi đó báo giá vẫn dừng ở mức 39144.1 USD.

Mô hình nến tăng ba bước được hình thành trong biểu đồ hàng tháng cũng báo hiệu xu hướng tăng có tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chỉ báo kỹ thuật, công cụ này đang quá nóng. Khối lượng tick giảm khi giá tăng. MFI cũng cho thấy dòng vốn chảy ra và sự hình thành phân kỳ giảm giá.

Chỉ báo Stochastic nằm trong vùng quá mua ở mức 96.60, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm giá sắp xảy ra. Tuy nhiên, giá trị MACD đang tăng vừa phải trong vùng tích cực. Các đường chỉ báo VWAP và SMA20 nằm bên dưới mức giá trong biểu đồ, điều này càng củng cố khả năng tăng trưởng không đáng kể.

Phân tích sơ bộ về biểu đồ giá

DJIA hàng tháng cho thấy việc giá điều chỉnh giảm xuống mức 32134.4 USD có thể sẽ bắt đầu trong tương lai gần như một phần của xu hướng tăng.

Dự báo DJIA trong ba tháng tới

Để dự báo với thời hạn ba tháng, hãy sử dụng biểu đồ H4 và D1.

Biểu đồ H4 cho thấy chuyển động giá đi ngang trong mô hình biểu đồ tam giác đối xứng. Giá có thể phá vỡ tam giác theo cả lên và xuống.

Các chỉ báo MACD đang giảm dần trong vùng dương về phía đường biên 0. Các giá trị của chỉ báo Stochastic đã bị đẩy ra khỏi biên trên và hướng xuống dưới. Chỉ báo khối lượng MFI cũng bật ra khỏi biên trên và đảo chiều dễ dàng ở phía trên.

Các đường VWAP và SMA vẫn nằm dưới giá của biểu đồ, phản ánh xu hướng tăng.

Biểu đồ hàng ngày cũng cho thấy động lực đa chiều trong mô hình tam giác đối xứng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự hình thành của mô hình sao băng và các mô hình đảo chiều nhấn chìm giảm gần mức đỉnh mới.

Sự hình thành mô hình doji chuồn chuồn ở phía trên báo hiệu sự đảo chiều giảm giá sắp xảy ra thay vì xu hướng tăng tiếp diễn.

Biểu đồ cho thấy khối lượng tick giảm mạnh. Đây là một điển hình cho giá bên trong một tam giác và xảy ra trước sự phá vỡ một trong các cạnh của mô hình.

MACD đang tăng trong vùng âm, tiến gần đến đường biên 0. Chỉ báo Stochastic hướng lên trên và ở trên mức 66. Đà tăng trưởng khá tiềm năng. Chỉ báo MFI giảm dần.

Hiện tại, giá đã phá vỡ đường VWAP theo hướng xuống, thông qua đó có thể báo hiệu sự suy giảm. Tuy nhiên, đường SMA vẫn nằm dưới mức giá.

Do giá đã đạt mức đỉnh mới và đang giao dịch ở vùng giá cao nên sẽ sớm phá vỡ biên dưới của mô hình tam giác đối xứng. Việc giá tích lũy thành công dưới mức $38539.6 sẽ tạo điều kiện để vào lệnh bán với mục tiêu trong vùng $38007.0- $36557.9.

Một kịch bản thay thế ngụ ý sự phá vỡ và tích lũy giá trên ngưỡng kháng cự $39282.7. Sau đó, giá có thể hướng tới mức đỉnh mới là $39536.0-$41041.5 trong ba tháng tới.

Tỷ giá Dow Jones trong năm 2024 sẽ như thế nào theo phân tích kỹ thuật?

Vì tỷ giá đã cập nhật mức tối đa và có vẻ quá nóng nên dự kiến sẽ xảy ra sự điều chỉnh giảm xuống biên dưới của kênh tăng dần, gần mức 35876.8. Sự điều chỉnh sẽ kết thúc vào quý IV năm nay, sau đó là đảo chiều đi lên.

Biểu đồ hàng tuần là một lựa chọn tối ưu để tiến hành phân tích kỹ thuật chi tiết hơn.

Phân tích kỹ thuật YM dài hạn

Dow Jones đã có xu hướng tăng ổn định kể từ giữa tháng 3 năm 2020. Biểu đồ hiển thị một mô hình cờ tăng tiếp diễn lớn mà giá đã phá vỡ vào đầu tháng 11 năm 2022.

Kể từ đó, giá đã test mức bị phá vỡ $32134.4 vào tháng 3 năm 2023 và tiếp tục tăng lên mức đỉnh mọi thời đại hiện tại, giữ dưới mức kháng cự $39536.0.

Sau khi phá vỡ mô hình cờ tăng, khối lượng tick đã giảm đáng kể. Chỉ báo MFI cho thấy sự đảo chiều đi xuống trong vùng quá mua. Stochastic đã di chuyển theo chiều ngang trong vùng quá mua kể từ tháng 11 năm 2023.

Các giá trị chỉ báo MACD đang giảm tích cực trong vùng dương về phía biên 0. Một phân kỳ giảm giá cũng đã hình thành, cảnh báo về đợt điều chỉnh sắp xảy ra về mức hỗ trợ 35876.8.

Cần nhấn mạnh rằng tiềm năng tăng trưởng còn lại trong vài năm tới sau đợt điều chỉnh năm nay (theo quy luật giao dịch của mô hình cờ tăng) là hơn 37%. Dow Jones có thể đạt mức đỉnh mới 49183.0 trong 3-5 năm tới nếu xu hướng tăng tiếp tục.

Bảng bên dưới hiển thị các mức giá tối thiểu và tối đa tiềm năng cho năm 2024.

ThángDự báo giá YMGiá tối thiểu, $Giá tối đa, $Tháng 636741.037416.5Tháng 736351.136793.0Tháng 835779.736481.2Tháng 935753.736663.0Tháng 1036481.237442.5Tháng 1137416.538429.8Tháng 1238222.039339.2

Kế hoạch giao dịch DJIA dài hạn

Phân tích kỹ thuật giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thanh khoản, cũng như các vùng mua và bán có lợi nhuận. Kết quả có thể được căn cứ để lập kế hoạch giao dịch dài hạn.

Kế hoạch giao dịch trong 3 tháng

• Các mức hỗ trợ then chốt: 38539.6, 38007.0, 37127.6, 36557.9;
• Các mức kháng cự chính: 39282.7, 39536.0, 40273.5, 41041.5;
• Phân tích H4 và D1 cho thấy giá tài sản di chuyển theo mô hình tam giác đối xứng. Chúng ta cần đợi giá thoát khỏi tam giác để xác định động thái giá tiếp theo. Theo kịch bản chính, giá sẽ phá vỡ biên dưới của mô hình với mục tiêu nằm trong vùng 38007.0 trở xuống. Trong một kịch bản thay thế, giá sẽ phá vỡ biên trên, sau đó tăng trưởng lên mức 40273.5 hoặc cao hơn.

Kế hoạch giao dịch cho năm 2024

• Các mức hỗ trợ then chốt: 35876.8, 32134.4, 28724.7, 25398.1, 21738.9, 18329.2;
• Các mức kháng cự chính: 39536.0, 42529.9, 45939.6, 49183.0;
• Mô hình cờ tăng đang hình thành với mục tiêu khả thi trong vùng 49183.0. Nhưng trong năm nay, DJIA sẽ điều chỉnh về mức 35876.8 với sự đảo chiều tăng tiếp nối lên các đỉnh mới.

Bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy

Đăng ký

Dự báo giá Dow Jones cho năm năm 2025

Dự báo Dow Jones trong một khoảng thời gian dài tiềm ẩn những rủi ro nhất định vì tình hình địa chính trị hiện tại, cũng như hiện trạng kinh tế toàn cầu. Do đó, dự báo sẽ có thể biến động.

Dưới đây là dự báo từ các chuyên gia về chỉ số Dow Jones năm 2025.

Long Forecast

Theo Long Forecast, giá của Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones vào đầu năm 2025 có thể là 46.983 USD. Vào cuối tháng 3, giá sẽ vượt qua mốc 50.000 USD và đóng cửa ở mức 50.402 USD. Đến cuối năm 2025, giá dự kiến sẽ tăng lên 59.561 USD.

ThángGiá mở, $Giá tối thiểu/Giá tối đa, $Giá đóng, $Tháng 14698345473/5231948896Tháng 24889645803/5269949251Tháng 34925146874/5393050402Tháng 45040247753/5494151347Tháng 55134748254/5551851886Tháng 65188649630/5710253366Tháng 75336650081/5762053850Tháng 85385052752/6069456723Tháng 95672356723/6899364479Tháng 106447954413/6447958509Tháng 115850952519/6042556472Tháng 125647255392/6373059561

Coin Price Forecast

Các chuyên gia tại Coin Price Forecast kỳ vọng Dow Jones sẽ tiếp cận mức 47.538 USD vào giữa năm 2025. Đến cuối năm, giá sẽ tăng lên 48.954 USD.

Predict-Price

Theo các chuyên gia , DJIA sẽ giao dịch theo xu hướng trung lập vào năm 2025. Tuy nhiên, giá có thể tăng lên mức 71.000 USD. Một kịch bản khác hàm ý đà giảm xuống mức 36.445 USD

Dự báo Dow Jones dài hạn trong giai đoạn 2026-2030

Theo một số chuyên gia, các công ty thuộc Dow Jones không có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Họ tin rằng xu hướng tăng hiện tại sẽ sớm đi đến hồi kết. Dù vậy, người sáng lập và đối tác của Sheaff Brock Investment Advisors Dave S. Gilreath lại không đồng ý. Vị này nói rằng các công ty thường tăng lợi nhuận theo thời gian. Đổi lại, hành động đó có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng trong tương lai của báo giá YM trên 40.000 USD vào năm 2025.

Chủ sở hữu của Madrona Funds và Bauer Evans CPA, giám đốc đầu tư, người lập kế hoạch chính và quản lý danh mục đầu tư cấp cao Brian Evans tin rằng báo giá của Dow Jones sẽ tăng lên ngưỡng 50.000 USD vào năm 2030.

Coin Price Forecast

Theo Coin Price Forecast, chỉ số Dow Jones có thể đạt 69.727 USD vào cuối năm 2030, tăng 80%.

NămGiữa năm, $Cuối năm, $Cả năm, %202549,42650,89929%202654,85455,02939%202755,69055,93542%202861,52965,34966%202965,36467,24670%203071,03372,49884%

Predict-Price

Theo , xác suất chỉ số Dow Jones tăng lên 81.878 USD vào năm 2026 chỉ hơn 30%. Cơ hội của xu hướng tăng đơn hướng hơn 69%. Điều này nghĩa là giá sẽ không biến động và tiếp tục dao động trong một vùng nhất định.

DJIA cũng có thể giảm xuống còn 35.576 USD vào năm 2026.

Long Forecast

Theo các nhà phân tích từ Long Forecast, giá chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones vào cuối tháng 4 năm 2028 có thể đạt 53.195 USD.

ThángGiá mở, $Giá tối thiểu/Giá tối đa, $Giá đóng, $Tháng 12 năm 20244537043694/5027246983Tháng 1 năm 2025 4698345473/5231948896Tháng 12 năm 20255647255392/6373059561Tháng 1 năm 2026 5956152495/6039756446Tháng 12 năm 2026 5316448342/5562051981Tháng 1 năm 2027 5198150061/5759753829Tháng 12 năm 2027 5850952519/6042556472Tháng 1 năm 2028 5647255392/6373059561Tháng 4 năm 2028 5616549471/5691953195

Lưu ý: Dự báo dài hạn của Dow Jones dựa trên các giả định và không được khuyến nghị hoàn toàn đáng tin cậy để trở thành kế hoạch đầu tư.

Dự báo dài hạn cho Dow Jones giai đoạn 2030-2040

Chỉ số DJIA bao gồm 30 công ty lớn được giao dịch công khai ở Mỹ đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Tổng vốn hóa của họ vượt quá 14 nghìn tỷ USD.

Dưới đây là 3 công ty có vốn hóa lớn nhất:

1. Microsoft Corporation (MSFT) — 3,107 nghìn tỷ USD. Đà tăng trưởng về vốn hóa của tập đoàn được giải thích là do các nhà đầu tư bắt đầu mua cổ phiếu MSFT trong bối cảnh phát triển công nghệ AI và khoản đầu tư 13 tỷ USD của Microsoft vào ChatGPT của Giá mởAI. Ngoài ra, các công ty còn ký hợp đồng dài hạn cho phép Microsoft sử dụng AI trong các sản phẩm của mình.
2. Apple Inc. (AAPL) — 2,704 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng vốn hóa của Apple gắn liền với sự phục hồi nhu cầu đối với các sản phẩm của công ty Mỹ trong bối cảnh tình hình kinh tế thuận lợi trong lĩnh vực này. Các phân khúc bán hàng chính là iPhone, Dịch vụ, Mac, iPad, Thiết bị đeo, Đồ gia dụng & Phụ kiện.
3. Amazon Inc. (AMZN) — 1,815 nghìn tỷ USD. Lý do chính cho sự tăng trưởng vốn hóa của Amazon là doanh thu và lợi nhuận hoạt động tăng lên 7,7 tỷ USD. Ngoài ra, tập đoàn đang tích cực tối ưu hóa chi phí, khiến giá vốn hàng bán chỉ tăng ở mức khiêm tốn.

Dự đoán giá DJIA dài hạn cho năm 2030

Bất chấp những bất đồng giữa các chuyên gia và nhà phân tích đẳng cấp thế giới, giới chuyên gia kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục diễn ra tại biên của kênh tăng dần vào năm 2030.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones có thể điều chỉnh vào năm 2024 do sự mơ hồ về chính sách của Fed trong tương lai, căng thẳng địa chính trị và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới

Những căng thẳng địa chính trị gia tăng khó lường và những cú sốc kinh tế nghiêm trọng gây nên đà giảm của giá trị chỉ số Dow Jones vào năm 2030.

Tuy nhiên, những đột phá về khoa học và công nghệ, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng hơn nữa cũng như sự phát triển kinh tế toàn cầu sẽ góp phần vào tăng trưởng tỷ lệ DJIA.

Khi đưa ra dự báo giá dài hạn cho chỉ số Dow Jones, chúng ta cần phải chú ý đến các yếu tố sau:

• Phát triển kinh tế;
• Tin tức chính trị;
• Diễn biến lạm phát và lãi suất;
• Lời hùng biện của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Báo giá của DJIA dự kiến ​​sẽ giao dịch trong khoảng 60.000-100.000 USD vào năm 2030. Đồng thời, giá đóng cửa cho năm 2030 sẽ là 80.000 USD.

Dự đoán giá DJIA dài hạn cho năm 2040

Trong thực tế địa chính trị và kinh tế hiện nay, dự đoán tỷ lệ YM trước 16 năm là một việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hãy cùng xem xét ba tình huống khả thi nhất:

1. Kịch bản lạc quan. Trong điều kiện kinh tế và công nghệ phát triển ổn định, giá chỉ số Dow Jones có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định 10-20%/năm.
2. Theo kịch bản trung lập, chỉ số sẽ tăng trưởng tương đối trong điều kiện kinh tế thuận lợi và lợi nhuận doanh nghiệp, cũng như vốn hóa của các công ty tăng ổn định.
3. Kịch bản bi quan ngụ ý căng thẳng địa chính trị leo thang, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát gia tăng, nhu cầu toàn cầu giảm và theo đó, chỉ số ắt sẽ sụt giảm.

Các chuyên gia dự đoán vào năm 2040, mức giá tối thiểu sẽ là 75.000 USD và mức giá tối đa là 200.000 USD. Đến cuối năm 2040, giá Dow Jones sẽ đạt 125.000 USD.

Cần nhấn mạnh rằng các dự báo dài hạn có thể không trùng khớp với dữ liệu thực tế của thị trường tài chính. Kết quả có thể thay đổi đáng kể bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Lịch sử biến động của tỷ giá Dow Jones

Để đánh giá diễn biến của tỷ giá DJIA và xác định các mô hình của chỉ số trên thị trường chứng khoán, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết lịch sử thay đổi giá kể từ khi chỉ số ra đời.

1. Sự ra đời của DJIA, 1896. Chỉ số được công bố lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 1896 và bao gồm 12 công ty công nghiệp.
2. Đại suy thoái, 1929-1933. Chỉ số đã giảm hơn 80% trong thời kỳ Đại suy thoái, đạt mức đáy vào năm 1932.
3. Phục hồi sau chiến tranh, 1940-1960. Sau Thế chiến thứ hai, chỉ số đã tăng trưởng nhanh chóng, phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ
4. Khủng hoảng và điều chỉnh, 1970-1980. Các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra vào năm 1973-1974 và 1987 đẩy DJIA vào đà giảm.
5. Sự bùng nổ Internet, 1990-2000. Vào cuối những năm 1990, chỉ số đã tăng trưởng cùng với các công ty công nghệ cao.
6. Khả năng sinh lời và suy thoái, 2000-2010. Bong bóng Internet đã vỡ vào đầu những năm 2000, kéo theo đó là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đẩy chỉ số Dow Jones đi xuống.
7. Thời kỳ phục hồi, 2010-2015. Tỷ giá hối đoái bắt đầu phục hồi dần dần sau cuộc khủng hoảng và đạt mức kỷ lục vào năm 2015.
8. Phát triển công nghệ cao, giai đoạn 2010-2020. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple, Microsoft và Amazon đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng vào cuối những năm 2010.
9. Đại dịch COVID-19 năm 2020. Đầu năm 2020, thị trường tài chính toàn cầu đã phải đối mặt với đại dịch COVID-19. DJIA giảm trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020 nhưng sau đó bắt đầu phục hồi nhanh chóng sau khi áp dụng các biện pháp kích thích.
10. Mức kỷ lục, 2020-2021. Tính đến tháng 9 năm 2021, Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã đạt mức kỷ lục, vượt 35.000 điểm. Năm 2021, giới đầu tư bày tỏ lo ngại về lạm phát và khả năng Fed tăng lãi suất khiến thị trường biến động.
11. Khủng hoảng tài chính năm 2022. DJIA đã cho thấy mức giảm 14,9% so với năm 2021, đóng cửa tại 30.273,96 điểm trong bối cảnh Fed nỗ lực xử lý lạm phát. Đây thực sự là năm tồi tệ nhất của DJI kể từ năm 2008 khi chỉ số giảm 33,8%.
12. Chỉ số đạt mức điểm cao nhất $41313.9 vào 2024-07-18.

Đây là biểu đồ hiển thị các sự kiện được đề cập ở trên đã ảnh hưởng đến điều kiện thị trường.

Nguồn: TradingView.

Tương lai của Dow Jones sẽ như thế nào? Liệu đầu tư vào Dow Jones có phải là một lựa chọn tốt?

Trong 25 năm qua, chỉ số Dow Jones đã nhiều lần phá vỡ kỷ lục về giá.

Dưới đây là các mức đỉnh lịch sử của giá Bình quân Công nghiệp Dow Jones từ năm 2000 đến năm 2024:

• $11.750 trong năm 2000;
• $14.198 trong năm 2007;
• $18.351 trong năm 2015;
• $26.951 trong năm 2018;
• $29.568 trong năm 2020;
• $36.952 trong năm 2022;
• $39.282 trong tháng 2 năm 2024.

Giá trị của chỉ số Dow Jones đã tăng kỷ lục 234% trong 25 năm qua. Trung bình, DJIA tăng trưởng 10% mỗi năm và lên tới 20% trong xu hướng tăng.

Giá trị ngày càng tăng khiến chỉ số này trở nên biến động hơn. Giá trong một phiên giao dịch có thể dao động hàng trăm, đôi khi lên đến hàng nghìn điểm.

Hãy cùng xem qua dự báo giá Dow Jones giai đoạn 2024-2025 bên dưới.

ThángGiá mở, $Giá tối thiểu/Giá tối đa, $Giá đóng, $Change, %2024Tháng 63853936631/42145393880,8%Tháng 73938838090/43824409574,8%Tháng 84095740957/477374461414,1%Tháng 94461441564/478204469214,3%Tháng 104469241961/482774511915,4%Tháng 114511942194/485464537016,1%Tháng 124537043694/502724698320,2%2025Tháng 14698345473/523194889625,1%Tháng 24889645803/526994925126,0%Tháng 34925146874/539305040228,9%Tháng 45040247753/549415134731,4%Tháng 55134748254/555185188632,7%Tháng 65188649630/571025336636,5%Tháng 75336650081/576205385037,8 %Tháng 85385052752/606945672345,1 %Tháng 95672356723/689936447965,0 %Tháng 106447954413/644795850949,7 %Tháng 115850952519/604255647244,5 %Tháng 125647255392/637305956152,4 %

Nguồn: LongForecast.com.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones vẫn là một công cụ giao dịch hấp dẫn và phổ biến. Giá trị lịch sử của YM góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và nhà giao dịch đối với chỉ số.

Cổ phiếu của các tập đoàn đa quốc gia bao gồm trong chỉ số Dow Jones thu hút đông đảo sự chú ý từ những người tham gia thị trường.

Nếu bạn quan tâm đến chủ đề đầu tư chỉ số và muốn tìm hiểu thêm về nó, đừng ngần ngại mà hãy mở tài khoản demo miễn phí với LiteFinance. Tại đây, bạn có thể tìm thấy hàng loạt các công cụ giao dịch và công cụ phân tích sẽ giúp bạn tăng lợi nhuận.

Hỏi đáp về dự báo Dow Jones

Giá hiện tại của chỉ số Dow Jones là bao nhiêu?

Giá DJI hiện tại tính đến 18.07.2024 là $41 145.0.

Làm thế nào để tính toán chỉ số Dow Jones?

Các công ty sở hữu giá cổ phiếu cao nhất sẽ có tỷ trọng tương ứng lớn hơn trong cấu trúc của Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones. Chỉ số này được tính toán bằng cách lấy tổng giá cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành phần và chia cho một ước số.

Liệu Dow Jones có phải là một khoản đầu tư tốt?

Cấu trúc chỉ số công nghiệp Dow Jones bao gồm 30 công ty lớn của Mỹ được giao dịch công khai. Các công ty này đang phát triển ổn định, thu hút đông đảo sự chú ý của các nhà đầu tư. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng chỉ số Dow Jones là một khoản đầu tư tốt.

Chỉ số Dow Jones có khả năng sụt giảm không?

Chỉ số Dow Jones đã đạt mức đỉnh mọi thời đại vào tháng 2 năm 2024, sau đó kích hoạt một đợt điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về các chỉ số kinh tế của các tập đoàn Dow Jones cho thấy nhu cầu tiêu dùng đã phục hồi một phần. Ngược lại, điều này có thể báo hiệu đà tăng trưởng của giá trị DJIA trong tương lai.

Lợi nhuận của Dow Jones từ đầu năm đến hiện tại là bao nhiêu?

Kể từ đầu năm 2024, chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 4%. Các chuyên gia Wall Street dự đoán mức tăng trưởng 10% trong năm nay.

Liệu hiện tại có phải là thời điểm tốt để đầu tư vào Dow Jones?

Giá Dow Jones đang đi lên trong một xu hướng tăng, vì vậy ý tưởng đầu tư vào chỉ số này nên được cân nhắc. Hơn nữa, các công ty xuất hiện trong chỉ số Dow Jones đều tương đối ổn định. Cấu trúc đa dạng của chỉ số sẽ cho phép các nhà giao dịch tránh rủi ro cao vì nó bao gồm 30 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số Dow Jones đang trên đà lao dốc?

Do những vấn đề tiềm ẩn về kinh tế và địa chính trị trên toàn thế giới, chúng ta không thể loại trừ khả năng chỉ số này sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, DJIA chỉ bao gồm các cổ phiếu chất lượng cao và phù hợp về mặt kinh tế. Trong trường hợp suy yếu về hiệu suất hoặc mức độ liên quan, chúng sẽ bị loại khỏi chỉ số và được thay thế bởi các chỉ số khác.

Làm thế nào để đưa ra dự báo về Dow Jones?

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones là một chỉ báo hoàn hảo về tình trạng kinh tế chung của Mỹ. Dow Jones phản ứng khá nhanh với các sự kiện kinh tế, chính trị trong và ngoài nước. Chỉ số chứng khoán và xu hướng đồng nội tệ thường có mối tương quan thuận chiều. Công cụ tính toán tương quan và hướng dẫn sử dụng . Để phân tích giá Dow Jones, bạn hãy theo dõi tin tức và tín hiệu mới nhất của 10 chỉ báo kỹ thuật tại đây.

Biểu đồ giá của YM tại mốc thời gian thực

Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteFinance. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC.